Как успешно торговать на биржах криптовалют

Торговля на криптовалютной на бирже — один из двух основных способов заработать на криптовалюте наряду с майнингом. Для некоторых криптовалют, которые существуют уже давно, этот способ становится ведущим, если майнинг требует значительных вложений или доступен по большей части профессиональным игрокам. Торговля на бирже позволяет получать доход за счет изменений курса, поскольку курсы многих криптовалют сильно волатильны и подвергаются резким изменениям за короткие промежутки времени. Кроме того, умение совершать сделки на бирже нужно и тем, кто хочет обменять криптовалюту на традиционные (фиатные) деньги.

 

Классические биржевые инструменты

Чтобы с выгодой покупать и продавать криптовалюты, вам понадобится освоить те же инструменты, что используются на рынке форекс. Как и в случае с традиционными валютами, вы будете анализировать графики курса, заключать сделки покупки и продажи, изучать действия других участников. Чтобы покупать и продавать криптовалюты, вы используете ордера. Это заявки, которые фиксируют ваше намерение купить или продать нужный объем валюты по определенной цене. Ордера могут быть «пассивными» — в этом случае они будут реализованы, когда цена достигнет интересующего вас уровня. «Агрессивные» ордера, напротив, реализуются мгновенно, поскольку предполагают сделку по цене, действующей в данный момент.

Одним из ключевых инструментов анализа является «стакан котировок» — список ордеров, которые готовы заключить другие участники рынка. С его помощью вы сможете оценить ситуацию на рынке и сделать предположения о будущем движении курса.

Еще один важный инструмент — анализ графика курса, выявление на нем ключевых точек и поиск определенных фигур, сигнализирующих о тех или иных тенденциях. При этом важно рассматривать динамику за достаточно продолжительный временной промежуток. Если ограничиваться только краткосрочными данными, легко неверно оценить тренд.

Многие инструменты, разработанные для форекс-торговли, менее эффективны на рынке криптовалют. В особенности это касается средств технического анализа.

 

Специфика криптовалютных бирж

Все криптовалютные биржи можно разделить на два типа. Некоторые допускают сделки и с криптовалютами, и с фиатными деньгами. Другие позволяют торговать исключительно криптовалютами, ограничиваясь несколькими ведущими наименованиями или предоставляя доступ к широкому списку альткоинов. Как правило, чтобы торговать с выгодой для себя, вам понадобится создать аккаунты на нескольких биржах.

К построению стратегии торговли криптовалютами применимы те же принципы, что и к торговле на биржах, работающих с традиционными валютами. Но при этом нужно учитывать специфику криптовалют:

  • Рынок криптовалют молодой, и его суммарный объем меньше, чем у обычных валютных рынков. Поэтому у крупных игроков больше возможностей влиять на динамику курса.
  • Высокая волатильность проявляется в резких скачках курса, которые сложно предугадать, даже если внимательно следить за трендами. С другой стороны, благодаря этому вы можете хорошо заработать даже при небольших начальных вложениях.
  • Из-за сравнительно небольшого объема рынка и высокой волатильности многие инструменты технического анализа оказываются неэффективными.
  • На динамику курсов сильно влияют текущие новости, причем это влияние проявляется быстро.

Кроме того, существует специфичный для криптовалютных бирж метод торговли под названием «арбитраж». Его суть в заключении сделок одновременно на двух биржах. Отслеживая котировки, купите криптовалюту на той бирже, где она стоит дешевле, а затем переведите на ту биржу, где она стоит дороже, и продайте. Доход, который вы получите таким методом, будет сравнительно небольшим, но зато риск при арбитраже минимален. Чтобы арбитраж был эффективным, должны выполняться следующие критерии:

  • депозит, которым вы оперируете, больше 100 $;
  • вы изучили комиссии на обеих биржах и убедились, что они не «съедят» полученную прибыль;
  • разница между котировками разных валют составляет не менее 2%.

Совершать сделки по методу арбитража нужно в период затишья на рынке, когда Вы уверены, что не произойдет резких изменений курса. Арбитраж становится возможен благодаря тому, что рынок криптовалют децентрализован, транзакции могут проходить медленно, и котировки на разных биржах могут отличаться.

 

Меры предосторожности

Торгуя на бирже, важно следовать некоторым мерам предосторожности. Во вводной статье о криптовалютных биржах, мы описали меры безопасности, связанные с регистрацией на сайтах и защитой своих данных. Кроме того, какими бы привлекательными не казались те или иные сделки, важно не забывать о принципах торговли, знание которых поможет вам избежать финансовых потерь.

  • Не ждите идеального случая, который даст вам получить максимальную прибыль. Вместо этого выбирайте стратегии, которые позволят вам получать доход на уровне «выше среднего».
  • Не вкладывайте в торговлю на бирже те деньги, потерю которых вы не можете себе позволить, и не играйте на деньги, полученные в кредит.
  • Не вкладывайте все средства в одну сделку. Работайте одновременно с несколькими валютами, а одну сделку лучше ограничивать 2-3% от имеющейся у вас суммы.
  • Следите за новостями и обсуждениями на профильных форумах, но относитесь к полученной информации критически: крупные игроки могут использовать информационные вбросы, чтобы повлиять на курс.
  • Ведите записи, фиксируя запланированные и осуществленные сделки, чтобы проанализировать собственные действия и выработать эффективную стратегию.

Следование этим принципам поможет вам быстро освоиться с принципами торговли криптовалютами и научиться заключать выгодные сделки.